I principi CBT possono renderti un commerciante migliore?

Queste 10 tecniche supportano prestazioni costantemente elevate.

Fonte: NicoElNino / Adobe Stock

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Recentemente ho sentito questa battuta dallo psicologo Brett Steenbarger, che ho intervistato sul podcast Think Act Be. Brett è specializzato nella psicologia del trading finanziario, aiutando i trader professionisti a mantenere costantemente alte performance.

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Una delle cose principali che ho imparato da Brett è che il trading finanziario è una linea di lavoro estremamente impegnativa. È difficile avere successo come professionista professionista, come la battuta che Brett mi ha rivelato – circa 19 su 20 persone che cercano di diventare commercianti a tempo pieno falliranno.

Coloro che battono le probabilità possono essere particolarmente talentuosi in certi modi, come possedere una straordinaria capacità di leggere il mercato. Ma ci sono delle pratiche che ogni trader può usare per il proprio gioco. Ecco i primi 10 che mi hanno colpito dalla mia conversazione con Brett.

1. Lascia andare il perfezionismo.

Le due major league batters di baseball con il maggior numero di strikeout della carriera (Reggie Jackson e Jim Thome) sono entrambe Hall of Fame. Otto dei primi dieci giocatori NBA con il maggior numero di colpi mancati alla carriera sono nella Hall of Fame. Gli altri due, Kobe Bryant e Dirk Nowitzki, sono considerati shoo-in.

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Come in ogni professione, i trader di maggior successo falliscono. Un sacco. Come Brett ha sottolineato, “I mercati finanziari non sono perfettamente prevedibili. Quindi non è raro che anche i trader di maggior successo abbiano un tasso di vincita di poco più del 50%. ”

Il problema con il perfezionismo è che quando un trader inevitabilmente perde un mestiere, lo sperimenteranno come un fallimento personale piuttosto che come una parte inevitabile del trading. Saranno anche inclini al giudizio retrospettivo, pensando “avrei dovuto saperlo meglio” sulla base di informazioni che hanno appreso solo dopo il commercio. Interpretando erroneamente la causa delle loro perdite, possono diventare eccessivamente frustrati e scoraggiati e meno efficaci nel loro futuro trading.

2. Presta attenzione alle tue chiacchiere interiori.

I modi in cui parliamo hanno molto a che fare con ciò che proviamo per ciò che ci accade, nel trading come in qualsiasi altra cosa. Come ha detto Brett, “Se possiamo cambiare il nostro parlare di sé, possiamo cambiare i modi in cui rispondiamo emotivamente ai nostri profitti e perdite”.

Un aspetto cruciale del nostro self-talk è il modo in cui pensiamo alle perdite. Brett incoraggia i trader a trattare le perdite come un’opportunità per “decodificare” le operazioni successive. “Lo esaminiamo in modo costruttivo per imparare dalle perdite”, ha detto, “e utilizzare quell’apprendimento per migliorare il nostro processo decisionale“. Così i trader “traggono profitto dal loro commercio o traggono profitto dall’apprendimento dal loro commercio. In un modo o nell’altro dobbiamo togliere qualcosa di positivo. ”

Brett consiglia ai trader di chiedersi come risponderebbero a un collega nella stessa posizione a seguito di un trade perdente, che generalmente non include affermazioni come “Dovresti saperlo meglio” o “Non avrai mai successo se lo fai.”

3. Impara dai tuoi successi.

I successi sono anche un’opportunità per imparare. Brett ha descritto “strategie incentrate sulla soluzione”, che significa “rivedere i tuoi successi – ciò che ha funzionato – e chiedere:” Come hai fatto? Come hai avuto successo? “Sulla base di questa recensione, il trader può sviluppare regole che saranno utili in futuro.

Questo concentrarsi su ciò che si sta facendo bene può anche aumentare il morale di una persona, e servire come un vivido promemoria del fatto che la maggior parte del tempo hanno successo – nonostante le inevitabili perdite. Può anche essere usato in concomitanza con l’apprendimento delle perdite, in quanto fornisce un resoconto più arrotondato dei propri schemi di trading.

4. Separa il tuo valore personale dagli alti e bassi delle operazioni.

Il trading non è solo mentalmente estenuante, ma può anche essere emotivamente oneroso. Come in altre aree della vita, i commercianti possono aggiungere all’inevitabile stress del trading attraverso la mentalità che portano ad esso. “I commercianti possono mettersi nei guai valutando le proprie competenze e l’autostima in base alla loro dichiarazione di profitti e perdite”, ha detto Brett. “Una volta che basiamo il nostro valore sulle operazioni che non possiamo controllare, diventiamo vulnerabili psicologicamente”.

Tale vulnerabilità, ha spiegato Brett, deriva dalla creazione di esperienze quotidiane di “lotta o fuga” in quanto i trader interpretano le potenziali perdite come minacce personali. Di conseguenza, i trader sono a maggior rischio di burnout emotivo o di fallimento effettivo come trader.

5. Essere emotivamente diversificato.

Se il benessere di un trader è interamente avvolto nel loro lavoro, saranno profondamente influenzati dalle perdite. Per salvaguardare contro l’influenza eccessiva delle prestazioni commerciali sul proprio stato emotivo, i commercianti devono sforzarsi per una vita ricca in altri modi. “Se abbiamo una vita piena di stati emotivi positivi”, mi ha detto Brett, “siamo molto più equilibrati e molto più in grado di superare gli alti e bassi degli eventi individuali, come i portafogli che salgono e scendono”.

Quindi, pur essendo focalizzato sul trading in modo univoco, potrebbe sembrare il percorso più sicuro per il successo, in realtà è un rischio enorme, non diversamente dall’investire tutti i propri soldi in un unico titolo. A volte, questa mossa potrebbe riuscire, ma non è una strategia solida a lungo termine. In pratica, questo principio significa investire tempo ed energia nelle relazioni, nella cura di sé, negli hobby e nello sviluppo personale e spirituale.

6. Gioca ai tuoi punti di forza.

Non ci sono due commercianti uguali, ad esempio alcuni sono più intuitivi, mentre altri sono più analitici, ei migliori trader sfruttano il loro profilo unico di punti di forza. Qualunque siano le loro abilità individuali, i trader di successo sono in grado di “sfruttare quei punti di forza nel loro processo decisionale”. Pertanto le attività di trading di una persona “dovrebbero basarsi in parte su ciò in cui sono bravi”.

Ancora una volta, questo principio è ovvio in altri campi, come negli stili distintamente diversi dei giocatori di tennis dominanti come Roger Federer contro Rafael Nadal. Per avere successo è necessario portare a termine la migliore versione di se stessi. Un ulteriore vantaggio di questo approccio, come descrive Brett, è trovare molto più divertimento nel proprio lavoro, ed essere più propensi a raggiungere uno stato di flusso in quanto le loro azioni si sentono come un’estensione naturale delle loro abilità.

7. Tieni traccia dei tuoi scambi.

L’autoconsapevolezza è fondamentale per i trader per capire cosa funziona bene e cosa no, e Brett incoraggia gli operatori a tenere traccia di queste informazioni nelle riviste. Le riviste possono includere un riassunto delle loro operazioni vincenti e perdenti, le loro idee sul perché le negoziazioni hanno o non hanno funzionato e altre informazioni che possono aiutarle a sviluppare gli obiettivi per il loro lavoro successivo.

Questa auto-riflessione può essere una parte inestimabile della “pratica deliberata”, poiché i trader sfruttano le performance passate per migliorare per il futuro. Brett raccomanda la pratica anche per i commercianti molto esperti. “Finché i mercati continueranno a cambiare”, ha sottolineato, “dobbiamo continuare ad adattarci. Quindi, anche se siamo esperti nei mercati finanziari, le riviste ci aiutano a tenere il passo con quei cambiamenti e gli adattamenti che dobbiamo apportare “.

8. Presta attenzione alle tue emozioni.

La reputazione e la sopravvivenza finanziaria degli operatori professionali dipendono dalla qualità delle loro operazioni. Dati questi alti livelli e il costante cambiamento nei mercati, le emozioni legate allo stress come ansia e frustrazione non sono rare.

I commercianti sono particolarmente propensi a sperimentare reazioni di stress quando “interpretano i movimenti del mercato come minacce ai nostri profitti e perdite, o alla nostra carriera commerciale. Una volta che personalizziamo il comportamento del mercato in questo modo, reagiamo ad esso come un fattore di stress. “Brett ha anche sottolineato che i commercianti tendono ad essere” persone altamente competitive e motivate “, che possono portare a frustrazione quando fattori al di fuori del loro controllo portano a perdere mestieri.

Brett ha evidenziato i potenziali effetti dello stress sul sonno, sull’umore e sui livelli di energia degli operatori, che possono influire sulla qualità della ricerca, sulla concentrazione e sul processo decisionale. Ad esempio, i commercianti possono cadere in preda a scambi emotivi, o anche “vendetta trading” mentre cercano di vendicare le loro perdite.

Per fortuna, ci sono modi per gestire alti livelli di stress. “La consapevolezza di sé viene prima di tutto”, ha detto. “Se non siamo a conoscenza di ciò che stiamo vivendo, è molto difficile fare qualcosa al riguardo. I commercianti possono imparare a identificarsi più rapidamente quando entrano in modalità combattimento-o-volo. “A quel punto possono usare tecniche come la meditazione e il biofeedback, che possono comporre l’attività del sistema nervoso.

9. Mantenere la concentrazione.

Il trading di successo richiede una forte attenzione e diversi fattori possono promuovere una concentrazione sostenuta. Brett ha notato che l’ambiente di trading è una delle variabili più importanti. Le condizioni ideali variano a seconda del singolo individuo – alcuni commercianti fanno meglio in ambienti molto attivi, mentre altri devono stare in un ufficio tranquillo da soli. A un livello più sottile, anche il layout dello schermo del computer e le app aperte possono avere un ruolo.

È anche importante, ha osservato Brett, che i trader conoscano i limiti della loro capacità di mantenere l’attenzione. “Molte volte i problemi di trading non sono il risultato di grandi sconvolgimenti emotivi”, ha detto, “ma semplicemente il risultato della fatica.” Per riguadagnare la propria concentrazione si raccomanda di prendersi del tempo per ringiovanirsi, come allontanarsi dagli schermi, esercitarsi o prendendo un “pisolino”.

10. Diventa il tuo allenatore di trading in tempo reale.

Attraverso la pratica e l’autoconsapevolezza, i trader possono diventare il loro coach personale, poiché utilizzano tecniche per gestire i loro discorsi interni e gli stati emotivi. “Vuoi che siano in grado di catturare se stessi nel momento in cui potrebbero reagire in modo esagerato”, ha detto Brett, “e portarsi su una linea di base calma e concentrata”.

Una pausa di meditazione durante il giorno di negoziazione può essere molto utile, ha aggiunto, “se riconoscono che le loro teste sono nel posto sbagliato”, permettendo loro di riprendere il trading “in un modo molto più sano”.

Qualche consiglio che hai trovato per fare trading migliore? Si prega di condividerli nella sezione Commenti.

La mia piena conversazione con il Dr. Brett Steenbarger è disponibile qui.